Verificar que en los parámetros de la empresa, este activado el flag correspondiente, ver imagen:

 

 

 

Los asientos automáticos que se generan desde el modulo de Ventas de MyGestwin, se procesan de esta manera:

 

Un asiento típico de ventas es:

 

12x       118.00

 

40x                        18.00   

 

70x                        100.00      

 

 

El sistema toma las cuentas definidas en los parámetros de contabilidad (12x=Clientes  y 40x=IGV) para las primeras 2 lineas.

 

Para la 3ra línea toma la cuenta asociada al producto (ver tabla de productos)

 

 

y si esta cuenta estuviera en blanco, toma la cuenta definida en la tabla de Lineas correspondiente a la Linea a la que esta asociado dicho producto.

 

 

Si en una factura hubiera mas de un producto, se totalizan los importes agrupándolos por cuentas, pudiendo haber varias registros asociados a una 70x.

 

 

Si su empresa maneja varias Lineas de productos sugerimos que cada Linea tenga una cuenta contable diferente.

 

La forma de contabilizacion se rige de acuerdo a lo siguiente :

 

1. Detallar cada producto con su cuenta, con lo que habran en el voucher contable tantas 70x como items tenga la factura

 

 Detalle de la Venta

   

 

 Detalle del voucher

      

 

 

2. Resumir la 70 segun la cuenta contable asociada a los productos 

   a) Si cada producto tiene una cuenta contable diferente , en la glosa del voucher se mostrara la descripcion de cada producto.

 

 Detalle de la Venta

   

 

 

 Detalle del voucher

      

 

   b) Si varios productos tienen la misma cuenta contable, se agrupan los productos que pertenencen a cada cuenta contable y muestra

un solo registro con el total por cuenta y en la glosa contable se muestra la descripcion correspondiente a la Linea de Producto (asociado al ultimo producto).

 

 Detalle de la Venta

    

 

 Detalle del voucher

     

 

 

Si por alguna razón (ejm: tipo de cambio no definido, cuenta errada asociada a un documento, etc.) el asiento contable no se hubiese generado, o se hubiese generado mal, es posible volver a generar el asiento respectivo sin necesidad de volver a hacer la operación que le dio origen.

Para ello se debe entrar a la opción: \Ventas \ Emisión de comprobantes, ubicar la operación realizada, presionar el botón “Actualiza voucher a  contabilidad”.  Si la operación involucra varios documentos, solo es necesario hacer esta operación el cualquiera de los documentos afectos. Se genera un solo voucher por operación.

 

        

 

En caso de tener que realizar la operación para varios documentos, puede hacer este mismo proceso por grupos. Presione la tecla Ctrl-J ( esta opción sólo está disponible para el usuario Admin ) y le aparece un dialogo como este:

 

        

 

Indique la cantidad de registros a procesar.