El Plan Auxiliar de Cuentas se crea a entera libertad del usuario. No existen restricciones para la Codificación. Puede emplear hasta 12 dígitos. Aunque lo convencional para nuestros casos será el numero de RUC en el caso de Cliente y/o Proveedores, para centros de costo o personal no se recomienda utilizar códigos tan amplios.

Existen importantes razones para definir un Plan Auxiliar de Cuentas.

La primera y más importante esta ligada al volumen de transacciones en su empresa. En empresas de mediana o gran escala, es corriente mantener en cartera cientos de clientes, proveedores, personas jurídicas etc. Un proveedor, por Ej. puede generar cientos de transacciones en muchos departamentos, cuentas y/o centros de costos. Evidentemente no crearíamos una cuenta especial para cada paso del proveedor por cada departamento.

En cambio, dividiendo las cuentas entre principal y auxiliar una principal puede estar ligada a cientos de auxiliares (léase proveedores, clientes) las ventajas son evidentes.

Si su empresa es pequeña todavía puede serle útil, ya que seguramente pronto dejara de serlo.

          Pantalla Nº 1

Se llenará los campos de la siguiente manera.

Maestro de Auxiliares.- En este campo usted definiára el tipo de auxiliar que es, jurídica, natural, extranjera u otros auxiliares.

Código.- que va a identificar la cuenta auxiliar, es libre de escoger ya que el Código puede ser alfanumérico.

Grupo.- aquí se definirá si el auxiliar es proveedor, cliente, empleado, centro de costo, etc.

C - Clientes

P - Proveedores

X - Clientes / Proveedores

K - Centro de Costo

Z - Unidad de Negocio

E - Personal

S - Sunat

V - Vendedores

Z - Cualquiera

Documento se registra el documento de identidad del auxiliar a ingresar, este puede ser el antiguo RUC (8 dígitos) o simplemente puede estar en blanco.

Nuevo Número de RUC :En este campo se ingresará el número de RUC (11 dígitos) del proveedor o cliente que este ingresando.

En este campo si ingresamos en el Maestro de auxiliares a una persona natural detallaremos el Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido son tablas específicas en las cuales esta claro el ingreso de información.

En caso de ingresar otro tipo de auxiliar en el campo de descripción va la especificación del auxiliar que se esta registrando.

Todos los demás datos a llenar son realmente sencillos.

Modifica Registro.- Al dar click en este ícono y/o combinando las teclas Alt+M podrá modificar al auxiliar seleccionado. Seabrirá la pantalla Nº1 (Explicación detallada en líneas arriba.) 

Elimina Registro.- Se ubicará en el auxiliar que desea eliminar y dará click en el ícono y/o combinando las teclas Alt+E, en seguida aparecerá la siguiente pregunta.

En le caso que tenegamos un auxiliar que se le tenga que hacer una cancelacion de detraccion el usuario deberá ubicar cada uno de los proveedores que pagará sus detracciones, una vez seleccionado deberá presionar la tecla ENTER, para que se habrá la pantalla de modificación de auxiliar, donde se deberá definir en el campo: CUENTA DETRACCION DEL BN, el número de la cuenta que corresponda a ese proveedor y para grabar el cambio se presionará el botón ACEPTAR.

En caso de que el auxiliar tenga un tipo de IGV distinto al 18% se debera definir en el siguiente campo dentro del auxiliar: