Fecha de Ingreso.- El sistema presenta la fecha del día del ingreso esta no puede ser modificada.                       

Fecha de Movimiento.- En este campo se coloca la fecha de emisión del documento contable a ingresar, sea este una Factura, Recibo por Honorarios, Cheque y demás documentos contables, la fecha no define el mes en el que se registra el documento, así tenemos documentos de fecha del mes de Mayo que pueden ser ingresados en el mes de Junio.

Periodo.- Se refiere al mes en donde debe registrar el asiento. Para este caso lo convencional son los meses del 01 al 12, quedando para asientos -contables de apertura (solo de cuentas corrientes) el mes 00 y para el cierre de cuentas de gestión y generación de resultado del ejercicio el mes 13.

Fuente.- En este campo identificamos el código de los SubDiarios contables, en este caso es la fuente E de Egresos ya por defecto activado en parámetros inciales varios.

Moneda.- Fácil de entender, es Nacional, Extranjera Compra o Extranjera Venta. Depende de la moneda de la operación a ingresar y del tipo de cambio que se desee usar.

Voucher.- La numeración de los vouchers es de manera automática. El sistema esta preparado para mostrar siempre el último valor ingresado. De esta manera no tiene que ingresar en varios registros la misma información.  El número es un automático que empieza cada mes de ‘00001’ y es por cada Fuente: ‘00001E’, seria el primero de egresos del periodo en curso.

Cuenta que paga.- En este campo se coloca la cuenta de caja, que generará la cancelación.

Tipo de Documento Pago/Cobranza.- Sirve para ingresar el tipo de documento con el que se va a realizar la cancelación. La Codificación viene de Sunat además de que el usuario puede crear otros tipos de documento, puede utilizar hasta 2 caracteres alfanuméricos como código. Por Ej:

CH =  Cheques

LE  =  Letras

01  =  Facturas

03  =  Boletas

Entre otros...

N° Documento.- Este campo sirve para construir un sistema de Cuentas Corrientes por Documento. En el se registra el numero de letra, factura, recibo o documento  que sirva para identificar la transacción contable.

Saldo.- Aquí se mostrará automáticamente el saldo de la cuenta de caja elegida.

Proveedor.- Campo para elegir código del auxiliar a quien se le va hacer el pago.

Cuenta.- Identifica la cuenta que se esta pagando.

Auxiliar.- En este campo se pondrá el código del auxiliar siempre y cuando el usuario lo considere necesario.

Documento.- Muestra el número del documento que se cancelará si existiese.

Detalle.- Aquí se sustentará brevemente el gasto.

Importe.- Opción en la cual se ingresa la Base imponible del documento a ingresar ya sea este de dólares o soles. Previamente la moneda fue seleccionada por usted en la opción Moneda.

Conversión.- Muestra el equivalente del monto a la moneda que corresponda.

A Nombre de.- Aquí se coloca el nombre de la persona a quien se girará el cheque, el cual podrá ser impreso si el cliente tuviera activada la opción de impresión de cheques en el sistema.

Imp.Voucher.- Sirve para imprimir el voucher, para realizarlo tiene que haber grabado la cancelación y ahí oprimir el botón y después se va desplegar otra ventana donde se encontrará el voucher  en modo de vista previa a la impresión.

NOTA.-  Todos los campos que tengan una lupita significa que tienen pantalla de ayuda de búsqueda la cual se activará tan solo con presionar la tecla (F2).