PATRIMONIO NETO

Este reporte presenta los movimientos registrados en el periodo (año) en las cuentas Patrimoniales (Clase 5), tener presente que los títulos del reporte son identificados con las cuentas y los motivos serán identificados con un código, los cueles se deberán cargar, estos serán un grupo más de auxiliares, nosotros entregaremos un archivo excel, que se deberá de importar, este proceso es FIJO para todos los clientes, NO se debe cambiar, una vez que se importa por la opción de “Importar desde Archivos Excel Predeterminados”

Estos se sumaran en la tabla de auxiliares.

Con estos datos previamente cargados al sistema podremos ingresar ese código en las pantallas de ingreso de información “DIARIO”, únicamente en los vouchers donde exista movimiento de las cuentas de Patrimonio, clase 5, este dato deberá ser ingresado en el nuevo campo de nombre CPN.

Este dato se guardara en el campo de nombre “Cod_CpnFle” que podrá ser visto desde el browser del sistema, ahí estará definido el código del motivo que corresponda el reporte de patrimonio neto, SOLO en las cuentas de la Clase 5.

El reporte se presentara de la siguiente forma.

FLUJO DE EJECTIVO

Ahora para registrar los motivos que hacen referencia al estado de flujo de efectivo se podrá realizar desde las pantalla asistidas de Solo Egresos (CTRL-E), Solo Ingresos (CTRL-F) o la pantalla de diario usando las fuentes “E” Egresos e “I” Ingresos, al momento de definir la cuenta 10 o la cuenta 42, dependiendo la cuenta que el usuario quiera usar, se habilitara el campo EFE donde se deberá definir el motivo correspondiente.

En la pantalla asistida de Solo Egresos (CTRL - E) y Solo Ingresos (CTRL- I), el campo EFE, esta definido en la cabecera, debajo de la cuenta de banco, cuando se define el motivo en este campo aplica solo cuando se va trabajar directamente con la cuenta 10.

Luego todos los demás datos son exactamente iguales.

En este caso el asiento contable mostrara el codigo del motivo en la linea de la cuenta 10.

Ahora si lo quieren trabajar asignando el codigo del motivo del estado de flujo de efectivo, en la cuenta 12 o 42 el campo EFE de la cabecera, deberá quedar en blanco y se deberá definir en el campo EFE que se muestra en el detalle, donde se definen los documentos, linea por linea el codigo del motivo que corresponda.

El código se mostrara de la siguiente forma.

Entonces el código de flujo de efectivo se mostrara en la línea de las cuenta que se esté pagando o cobrando en cada asiento contable de egresos o ingresos 12 0 42.

Para registrar el asiento por la pantalla de diario, recuerden que el campo EFE, estara habilitado, cuando se defina la cuenta 10 o la cuenta 42, según la que el usuario desee utlizar, sea metodo directo o indirecto.

En el browser, el motivo del flujo de efectivo, se guardara en el campo COD_CPNEFE.

Para listar el reporte se deberá ingresar a la siguiente opción del menú.

Se mostrara el reporte de la siguiente forma.

Ahora para registrar los motivos que hacen referencia al estado de flujo de efectivo se podrá realizar desde las pantalla asistidas de Solo Egresos (CTRL-E), Solo Ingresos (CTRL-F) o la pantalla de diario usando las fuentes “E” Egresos e “I” Ingresos, al momento de definir la cuenta 10 o la cuenta 42, dependiendo la cuenta que el usuario quiera usar, se habilitara el campo EFE donde se deberá definir el motivo correspondiente.

En la pantalla asistida de Solo Egresos (CTRL - E) y Solo Ingresos (CTRL- I), el campo EFE, esta definido en la cabecera, debajo de la cuenta de banco, cuando se define el motivo en este campo aplica solo cuando se va trabajar directamente con la cuenta 10.

Luego todos los demás datos son exactamente iguales.

En este caso el asiento contable mostrara el codigo del motivo en la linea de la cuenta 10.

Ahora si lo quieren trabajar asignando el codigo del motivo del estado de flujo de efectivo, en la cuenta 12 o 42 el campo EFE de la cabecera, deberá quedar en blanco y se deberá definir en el campo EFE que se muestra en el detalle, donde se definen los documentos, linea por linea el codigo del motivo que corresponda.

El código se mostrara de la siguiente forma.

Entonces el código de flujo de efectivo se mostrara en la línea de las cuenta que se esté pagando o cobrando en cada asiento contable de egresos o ingresos 12 0 42.

Para registrar el asiento por la pantalla de diario, recuerden que el campo EFE, estara habilitado, cuando se defina la cuenta 10 o la cuenta 42, según la que el usuario desee utlizar, sea metodo directo o indirecto.

En el browser, el motivo del flujo de efectivo, se guardara en el campo COD_CPNEFE.

Para listar el reporte se deberá ingresar a la siguiente opción del menú.

Se mostrara el reporte de la siguiente forma.